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交易日結束，基民最關心的當屬當天的基金凈值了。今天小諾跟小伙伴們聊聊，從收市到公布，基金凈值都經歷了哪些過程。
說到基金凈值，基金交易的其中一個規則就不得不說——“未知價交易原則”。
未知價交易原則是指投資者在進行基金交易時并不知道當天的基金凈值，當天的凈值要在第二個工作日才知道。這其中一個重要原因，在于基金凈值是在收市后由基金公司清算出來并由基金托管行復核無誤后才能公布。
小諾就跟小伙伴們聊一聊，基金凈值清算的流程：
基金凈值清算流程
1、首先是收市后，基金公司會根據基金的實際持倉，按照收盤價計算出基金資產總額，從中扣除各項成本及費用后得到基金凈資產。
基金單位凈值=基金凈資產/基金總份額
2、接下來，基金公司需要將計算出的基金凈值發給基金托管銀行進行復核。如果基金公司和托管行計算的凈值有誤差，那么雙方就需要重新計算并復核，直至無誤。
3、最后，基金公司公布當天的基金凈值。
從上面的流程可以看出，基金凈值清算經過多個步驟，而實際過程中會涉及到更多工作，例如基金公司需要進行基金資產及交易的風險把控與篩查，所以每日的基金凈值公布時間會不一樣，并且一些代銷機構采集并公布數據的時間要晚于基金公司的官方平臺，所以基民想要第一時間了解到基金凈值情況，可以關注基金公司的官方平臺。
小諾家的官方微信公眾號“諾安基金”就有凈值訂閱功能，當天的凈值清算無誤后會第一時間向各位小伙伴推送，省心又便捷，不妨試一試。
風險提示：市場有風險，投資需謹慎。投資者投資于本公司的基金時，應認真閱讀《基金合同》、《托管協議》、《招募說明書》、《風險說明書》、基金產品資料概要等文件及相關公告，如實填寫或更新個人信息并核對自身的風險承受能力，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金產品。投資者需要了解基金投資存在可能導致本金虧損的情形。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不代表本基金業績表現。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。我國基金運作時間較短，不能反映股市發展的所有階段。
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